Se tem o sonho de se tornar num Trader Profissional e viver exclusivamente do rendimentos gerados com o trading forex, criptomoedas, bolsa de valores, futuros ou de qualquer outro mercado financeiro, nunca é demais alertar que é difícil, mas é possível. Deve ter em conta que vai ter de mudar a sua maneira de pensar, pois caso contrário nunca vai alcançar o sucesso.

Se fosse fácil fazer trading e ganhar dinheiro, todas as pessoas fariam isso, mas não é bem assim. Por essa razão, se tem o sonho de viver dos ganhos do trading, publicamos este artigo sobre a principal razão porque muitas pessoas estão perto de conseguirem acabam por nunca conseguir. Precisa de mudar a sua mentalidade e tem várias coisas que tem de saber.

Como Obter Ganhos Consistentes no Trading?

A resposta para obter ganhos consistentes no trading é muito simples. Está na sua mente e tem de aprender a usá-la para conseguir alcançar o seu objetivo.

Muitos traders novatos pensam que só porque apareceu um padrão, que no passado gerou grandes ganhos, vai gerar novamente grandes ganhos. Não poderiam estar mais errados. É impossível prever o futuro a cada trade, mas numa série de trades é possível prever e por essa razão, deve ter uma gestão de risco eficaz, para conseguir efetuar várias trades sem dar cabo da sua conta de trading.

Se está interessado em aprender mais sobre o assunto de psicologia de trading e como isso vai lhe ajudar a conquistar os seus objetivos, recomendamos que assista aos vídeos abaixo de Mark Douglas, um dos coaches de traders mais respeitados e um trader experiente, que durante anos ganhou dinheiro no mercado de futuros e ajudou muitas dezenas de traders a alcançar o sucesso. Vale a pena assistir ás suas palestras disponíveis.

O livro “Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude“ de Mark Douglas é uma bíblia de trading que todas as pessoas interessadas em se tornarem traders deveriam ler. Mas também existem outros livros que vale a pena ler, que foram mencionados pelo blog Penny Stocks na lista de melhores livros de day trading.

Durante anos Mark Douglas deu várias palestras, que agora estão disponíveis online e podem lhe ajudar a alcançar o sucesso ao dominar a sua mente e entender como funcionam os mercados financeiros. Abaixo pode encontrar mais vídeos de uma das palestras mais importantes de Mark Douglas.

Partilhe este artigo com outras pessoas que também estão a iniciar no mundo do trading ou já fazem trading mas não conseguem obter ganhos consistentes nos mercados financeiros. Depois de assistir a todos os vídeos acima, vai chegar à conclusão que está a cometer muitos erros que estão a dar cabo da sua conta de negociação e que podem ser evitados.

Antes de terminar, outra coisa importante que deve saber, é que como o mundo do trading pode gerar grandes ganhos e boas oportunidades, existem muitos esquemas online criados para defraudar pessoas, como é o caso da IM Academy, que é um esquema em pirâmide onde o objetivo é recrutar membros para o esquema e disfarça-se de uma academia de mercados financeiros para atrair novos participantes. Na Internet está cheio de esquemas semelhantes, que algum tempo depois rebentam e aparecem outros novos.

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Cada vez mais pessoas ficam encantadas com o Mercado Forex, porque é mercado financeiro cada vez mais acessível e nos dias de hoje qualquer pessoa pode abrir e fechar posições diretamente do seu PC ou telemóvel. Com 100 – 200€ é possível começar a fazer trading, no entanto, apesar de qualquer pessoa ser capaz de abrir ou fechar uma posição, no que diz respeito a ganhar dinheiro em forex é outra história.

Se fosse fácil, todas as pessoas tornavam-se Traders Forex.

Não é fácil fazer trading e alcançar bons resultados, mas não é impossível. Esta é a verdade que tem de saber. Como o dinheiro que é possível ganhar em forex está a atrair muitas pessoas, hoje em dia existem muitos burlões que são verdadeiros vendedores de sonhos e andam no instagram com fotos do Porsche ou Ferrari alugado, para atrair vítimas para os seus esquemas. Deve fugir dos sinais forex ou vai tornar o falso guru rico.

Como Se Tornar Consistente no Forex

A única maneira de alcançar o sucesso no Mercado Forex e viver do trading é sendo consistente. De nada vale ganhar muito dinheiro num dia, para no outro perder o dobro. Os ganhos devem ser maiores, do que as perdas. Também deve ter em conta que vão existir sempre perdas. Nunca vai estar certo.

Requer muita disciplina, paciência e prática. Estas são as duas regras que me colocaram no caminho da consistência e do sucesso, no que diz respeito ao trading:

Regra 1 – Cortar Perdas Rápido

Uma das maneiras mais fáceis de encontrar consistência é pensar e agir como uma máquina sem emoções. É mais fácil dizer, do que fazer, mas com disciplina e prática, podes treinar a tua mente para funcionar desta maneira. Durante muito tempo, usei este método para controlar o risco:

Sair da posição perdedora a -1% do saldo da minha conta. Não importa o que poderá acontecer a seguir.

$5.000 * 0.01 = $50

Seguir isto pode parecer difícil, mas pense desta maneira:

Uma máquina não se importa de estar certo ou errado. A máquina executa o programa. Seja uma máquina. Tome a perda. Encontre uma nova trade.

Se seguir este método e verificar que está constantemente a sair das posições pouco depois de entrar, deve ajustar os pontos de entrada e redefinir a sua estratégia. Como Trader deve proteger o seu saldo, ter liquidez e entender o seu risco. Não queira se tornar num investidor por acidente ou num bag holder ao manter a posição perdedora, pensando que “vai voltar”. Lembre-se disto:

A qualquer momento pode voltar a entrar na trade.

Manter uma posição que está a perder 15-30%, depois 50% e depois 80%, pode resultado numa cascata de más decisões. Isto aconteceu comigo muitas vezes nos primeiros anos de trading.

Evite esse sentimento ao ter uma estratégia sólida de stop-loss e ao ter a disciplina de seguir o seu plano de trading. Use este método para construir a intuição de pontos de entrada e saída. Vão haver sempre perdas no trading, por isso tenha a certeza que as limita e protege o seu dinheiro.

Regra 2 – Não Fazer Trading Todos os Dias

Quando comecei a fazer trading forex, queria fazer trading todos os dias. Trading era uma obsessão e eu estava constantemente ligado aos mercados financeiros e ás redes sociais. Não estava a dormir o suficiente e algumas vezes à noite até acordava para verificar como estava o Mercado Forex se tivesse posições abertas. Ultimamente, estava exausto e fiquei com um estado de ansiedade tão negativo que começou a ter impacto nas minhas perdas. Eu desliguei-me. Afastei. E refleti…

“Só entre numa trade depois da ação do mercado confirmar a sua opinião e entre imediatamente.” Jesse Livermore

Em vez de fazer trading todos os dias, criei uma lista de pares de divisas que queria negociar e comecei a analisar os seus movimentos. Comecei a estudar padrões e a ver quando é o melhor momento para sair com ganhos ou perdas. Não se trata de estar sempre certo, mas sim de no final do dia os ganhos serem maiores do que as perdas.

Pensamentos Finais

O trading é uma maneira de ganhar dinheiro ou até mesmo uma profissão para muitos sortudos, mas deve ter em conta que a maior parte dos Traders não tem um retorno consistente. Se tiver um plano, siga-o à risca. O meu conselho para se tornar num trader consistente são as duas regras:

• Cortar Perdas Rápido.
• Não Fazer Trading Todos os Dias.

Domine essas duas regras e ao longo do tempo vai se tornar lucrativo.

Além destas dicas, também deve considerar aprender mais sobre este mercado financeiro. Assista online e sem pagar nada, ao curso forex grátis, curso avançado forex e curso guru forex. Aposte na sua educação para melhorar a sua performance.

Se tem alguma dúvida, sugestão ou quer partilhar a sua opinião, use a caixa de comentários abaixo. Ajude a tornar no Como Investir Forex uma comunidade de referência para quem quer aprender forex, sem mentiras, falsos gurus e milagres.

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Para ter sucesso no trading forex ou negociação forex, é necessário paciência, a educação indicada, rápida adaptação ao mercado e muitas outras qualidades. Como sempre, para ter sucesso no trading, vai precisar de um plano de trading. Um plano de trading completo vai ajudar a saber quando entrar, quando sair, quais são os melhores pares de divisas para negociar e como gerir o seu dinheiro. A gestão do dinheiro é vital, mas é apenas uma parte do sucesso dos Traders Profissionais.

A razão porque a maior parte dos Traders perde dinheiro em Forex, é por causa da sua inexperiência, que faz com que negligenciem os principais de gestão fundamentais par o sucesso. Devido à volatilidade, o mercado forex é arriscado. A gestão do dinheiro em Forex é por essa razão, um dos fatores mais importantes para obter sucesso e a diferença entre traders iniciantes e traders profissionais.

As Melhores Dicas de Gestão de Dinheiro em Forex

Se está a começar, é necessário que aprenda como funciona. Primeiro que tudo, deve saber o que é o forex. Dessa forma, vai ficar esclarecido sobre o que é e o que não é, para que possa tomar a melhor decisão. Mas, também deve abrir uma conta demo e se ainda não tiver confiança em si mesmo, pode tentar copiar traders.

Quando sentir que já aprendeu o necessário para começar a fazer trading com dinheiro real neste mercado financeiro gigantesco, então deve abrir conta numa das corretoras forex recomendadas. Estas são as corretoras recomendadas, por isso, se está a pensar em abrir conta numa corretora que não aparece nessa lista, é de evitar.

Para ajudar os nossos leitores, compilamos uma lista com as 10 dicas mais importantes partilhadas por traders forex que vivem de fazer trading e por isso, são capazes de ajudar, para que comece a obter bons resultados.

1. Quantifique o seu risco capital

Calcular o risco envolvido no trading é importante. Se as chances de ganhar dinheiro são menores, do que em comparação com perder dinheiro, então pare de fazer trading, porque o mais certo é que nunca tenha sucesso.

Por exemplo, se arrisca 5% do seu capital em cada trade e tem um potencial de ganhar apenas 1%, então o risco não compensa. Deve procurar oportunidades onde o risco-retorno seja melhor para si, pois é ai que estão as oportunidades a aproveitar.

2. Evite fazer Trading Agressivo

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que a maior parte dos novos traders fazem. Se uma pequena sequência de perdas é necessária para perder todo o seu capital, então isso sugere que cada posição aberta é demasiado arriscada. Uma boa maneira de corrigir o nível de risco, é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par de divisas que está a fazer trading. Mas, lembre-se que quanto mais volátil for, menor deve ser a sua posição.

3. Seja realista

Uma das razões porque os novos traders fazem trading agressivo, é por causa das suas expetativas pouco realistas. Pensam que ao fazer trading agressivo vão ganhar bastante dinheiro rápido, mas simplesmente acontece o contrário. Contudo, pelo contrário, os melhores traders continuam a obter ganhos consistentes. Definir objetivos realistas e ter uma abordagem conservativa é a maneira de começar a fazer trading.

4. Admita quando está errado

A regra de ouro do trading é deixar os lucros crescerem e cortar de imediato as perdas. É necessário sair de uma posição, quando existem evidências que tomou uma má decisão e pode perder ainda mais dinheiro. É uma tendência naturalmente humana tentar e virar uma má situação numa boa situação, mas no trading forex é um erro enorme.

Esta é a razão – não é possível controlar o mercado.

5. Prepare-se para o Pior (Performance Passada Não é Indicativo de Resultados Futuros)

Nós não podemos saber o futuro dos mercados financeiros, mas temos bastantes provas do passado. O que aconteceu antes, pode não acontecer novamente, mas mostra que é possível. Por essa razão, é importante olhar para a história de um determinado par de divisas que está a negociar. Pense sobre que tipo de ação poderá ocorrer e como poderá se proteger contra esse mau cenário.

Não sobrestime as chances de acontecer o contrário – e tenha um plano para todas as situações.

6. Saiba quando sair antes de Entrar

Pense sobre quais são os níveis em que deve sair, se acontecer o contrário que espera. Ao fazê-lo, vai saber quando sair e vai ter disciplina nos seus trades para obter o máximo de lucro, sem dar cabo da sua conta. Ao pensar dessa maneira, vai fazer com que antes de abrir uma posição saiba quantificar qual é o seu risco-retorno.

7. Use Stop Losses

Usar um stop loss em cada posição que abrir, é uma boa dica de gestão de risco. As ordens de stop loss são como se fosse uma proteção ou armadura contra movimentos inesperados nos mercados. Dado que existe sempre a possibilidade de perder dinheiro, defina os seus stop loss para não exceder mais do que 2$ do seu capital, em cada trade.

Por exemplo, se tem um capital de trading de 20 mil euros, o seu stop loss deve ser de 40 pips por posição, para que se uma posição for contra si, tudo o que vai perder se o stop loss for ativado vai ser 80 euros.

Uma boa estratégia de gestão de dinheiro é importante para sobreviver. Lembre-se sempre que sobreviver é a sua maior prioridade – e que os lucros vêm depois. Uma das técnicas mais relevantes em forex, envolve prevenir grandes perdas. Ao usar um stop loss, é possível prevenir perder muito dinheiro.

8. Não faça trading imediatamente depois de perder dinheiro

A uma altura, vai acabar por sobre uma grande perda ou perder uma grande parte do seu capital. Existe uma tentação de depois de uma grande perda, tentar abrir uma nova posição para recuperar parte do dinheiro de volta. Mas, existe um problema bem grande. Aumentar o risco quando perdeu parte do seu capital, é a pior estratégia. Isso é chamado de revenge trading e na maior parte das vezes acaba com uma perda ainda maior.

Em vez disso, considere reduzir o tamanho das suas posições depois de várias perdas ou faça uma pausa, até conseguir identificar um trade com baixo risco.

9. Respeite e Entenda a Alavancagem

A alavancagem oferece a oportunidade de aumentar os seus lucros ao arriscar o capital que tem disponível, mas também aumenta o potencial de risco. É uma ferramenta útil, mas ao mesmo tempo é importante entender o tamanho da sua exposição ao risco. Dependendo da sua experiência ou risco, a corretora forex pode lhe dar uma maior ou menor alavancagem.

Atualmente, as corretoras que aceitam clientes na Europa não podem oferecer uma alavancagem superior a 1:30, ou seja, por cada 1 euro é possível negociar como se tivesse 30 euros. Estas são as regras da ESMA. Antes de 1 de agosto de 2018, o valor médio de alavancagem fornecida pelas corretoras era de 1:200, por essa razão, a maior parte dos traders acabavam por perder todo o dinheiro, porque não entendiam o poder da alavancagem.

Traders Profissionais podem conseguir uma maior alavancagem, ao pedir à corretora, no entanto, deve manter em mente que quanto maior a alavancagem, maior é o risco de perder dinheiro.

10. Pense a Longo Prazo

A razão do sucesso ou falhanço de um trader é determinada pela sua performance a longo prazo. Por essa razão, deve pensar e agir a longo prazo. Não serve de nada ganhar muito dinheiro no início e depois acabar por dar cabo da sua conta.

Siga as suas regras, controle o risco e não invista mais do que deve.

Como em todos os aspetos do trading, o que funciona para o João, pode não funcionar para o António. Varia de acordo com a sua preferência individual. Alguns traders estão dispostos a tolerar mais risco do que outros. Mas, como trader novato, deve começar com um trading conservativo focado em não dar cabo do seu capital em horas ou dias.

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Um stop loss é uma ordem que é possível colocar em qualquer corretora forex, de forma a fechar a posição quando chegar a um determinado valor. O objetivo deste tipo de ordem, é reduzir a perda dos traders. É importante ter sempre uma posição de stop loss aberta, para que caso o mercado mude de direção as suas perdas não cresçam acima do que está disposto a perder.

Ao contrário do que poderá pensar, é impossível ganhar 100% das vezes, por essa razão, ao usar este tipo de ordem, vai poder controlar as suas perdas, mas também deixar os seus ganhos crescerem, para que a sua conta cresça ao longo do tempo e acabe por ganhar dinheiro com forex. A gestão de risco é um dos fatores mais importantes, para obter sucesso aqui.

Porque Razão TODOS os Traders Forex Devem Usar Stop Loss?

A primeira pergunta lógica é – o que faz uma ordem de stop loss no forex? Para recapitular, um stop loss não é nada mais do que uma ordem pendente colocada através da xStation da XTB Portugal, no Metatrader ou noutra plataforma usada pela corretora forex que escolheu, que fecha a posição assim que chegar a esse valor. É uma ordem usada para limitar as suas perdas. Embora a maior parte dos Traders iniciantes pensem que o stop loss é apenas para posições longas (BUY), também pode ser usado em posições curtas (SELL) usadas para lucrar com a queda de um instrumento financeiro.

Uma ordem de stop loss elimina as emoções que podem ter impacto nas suas decisões de trading. Isto pode ser bastante útil, especialmente se não pode estar atento à posição. O stop loss no forex é crítico, por várias razões. Contudo, existe uma razão simples que é a mais importante – ninguém pode prever o futuro exato do mercado forex. Não interessa o quão boa é a sua estratégia ou a sua experiência.

É impossível saber se o par Euro/Dólar vai subir, se o preço dos futuros de Petróleo vão descer ou se o Ouro vai cair. A única maneira de ganhar dinheiro a longo prazo no mercado forex, é ter uma boa estratégia que inclua gestão de risco.

Estratégia de Stop Loss que Deve Usar

Antes de escolher qual é o valor de stop loss que quer usar, para fechar a posição que tem aberta, é importante ter em conta vários fatores. Deve ter em conta o tamanho da posição, a perda máxima que está disposto a aceitar, se está a fazer day trading ou swing trading, entre outras coisas.

Por exemplo, o gráfico abaixo do Euro/Dólar em que cada vela é de 4 horas, mostra que se estiver a fazer day trading, e tem uma posição longa, ou seja, para lucrar com a subida do Euro, deve ter o seu stop loss na primeira linha vermelha a 1.12914 dólares.

Se estiver a fazer swing trading, ou seja, manter a posição durante vários dias, então o seu stop loss deve estar nos 1.1750 dólares.

Também existem outras maneiras de encontrar um stop loss. Vários traders forex usam indicadores, como a Moving Average, para determinar em que valor devem fechar a posição, para eliminar perdas.

Como Criar uma Ordem Stop Loss?

Dependendo da plataforma forex usada, existem várias maneiras de criar uma ordem de stop loss. Para o exemplo abaixo, vamos usar o Metatrader 5, que é a plataforma de trading forex mais usada em todo o mundo.

Depois de abrir uma posição, no gráfico do instrumento negociado vai aparecer uma linha tracejada verde. Clique na linha verde e arraste para baixo, no caso de ser uma posição BUY ou arraste para cima no caso de ser uma posição SELL.

Ao arrastar a linha verde, vai aparecer uma nova linha vermelha, onde é mostrado o valor total da perda e os pips, se a posição chegar a esse valor.

Ao largar a linha, vai aparecer uma nova janela para modificar a sua posição, com o novo valor de stop loss.

Depois de clicar em modificar, o novo valor de stop loss vai ser definido e se alguma vez a posição chegar a esse valor, a posição vai ser automaticamente fechada.

Para que os seus ganhos cresçam a longo prazo e ganhe dinheiro a sério no forex, é importante que tenha uma boa estratégia de gestão de risco. Se não está disposto a usar stop loss ou de fechar posições com perdas ao longo do tempo, então é importante que saiba que nunca vai ter sucesso no forex. É tão simples, quanto isto!

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